華夏基金華潤有巢REIT網下詢價結果出爐

基金   來源:莞訊網  責任編輯:百花殘  2022-11-11 15:40:45
  華夏基金華潤有巢REIT網下詢價結果出爐
 
  華夏基金華潤有巢REIT(場內簡稱:華潤有巢,基金代碼:508077)網下詢價結果出爐。作為首單市場化機構運營的保租房REITs,華夏基金華潤有巢REIT詢價階段受到網下資金青睞,參與詢價的網下擬認購份額是網下發售份額的213倍,刷新已有公募REITs網下詢價紀錄。超高倍數的詢價結果,體現了機構投資者對保租房REITs的支持和對該項目的認可。華夏基金華潤有巢REIT將于11月14日至15日正式發售,發售價格為2.417元/份,按產品5億份的發售份額數量計算,若本次發售成功,預計募集資金總額為12.085億元(不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息)。
 
  華夏基金華潤有巢REIT公告顯示,網下詢價階段,基金管理人和財務顧問通過上交所REITs詢價與認購系統共收到107家網下投資者管理的432個配售對象的詢價報價信息,擬認購數量總和為298.53億份,為初始網下發售份額數量(1.4億份)的213.24倍。按照發售價格計算,華夏基金華潤有巢REIT網下發售共吸引資金721.547億元。
 
  根據公告,華夏基金華潤有巢REIT將于11月14日至15日正式發售,其中公眾投資者發售的初始基金份額數量為0.6億份,按照發售價格計算,擬募集1.4502億元。公眾投資者可以通過場內或場外方式認購基金份額。值得注意的是,場外認購和場內認購,最低認購金額均為1000元,場內認購超過1000元的應為1元的整數倍。
 
  華夏基金華潤有巢REIT項目底層資產是由華潤置地旗下有巢住房租賃開發經營的兩處保障性租賃住房項目——有巢泗涇項目和有巢東部經開區項目,是上海松江區“001號”“002號”保租房項目,也是上海市推進保障性租賃住房發展的重要示范項目。據悉,兩項目自開業以來出租率穩步提升,經營狀態穩定。截至2022年9月30日,兩個項目出租率均達到94%。發售公告顯示,以認購價格計算的項目價值及預期收益測算,華夏基金華潤有巢REIT 2022年7月1日-2022年12月31日和2023年的分派率分別為3.95%(年化)和4.01%。
 
  據悉,華夏基金華潤有巢REIT原始權益人是有巢住房租賃,項目ABS管理人為中信證券,基金管理人為華夏基金。(來源: 經濟參考網)
 
 

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